Prawidłowo wypełnione polecenie wypłaty jest rodzajem gwarancji szybkiego przekazania środków kontrahentowi. Oczywiście polecenie wypłaty nie wpływa na szybkość rozliczeń międzybankowych, ale przynajmniej można uniknąć jego zwrotu ze względu na konieczność jakichkolwiek wyjaśnień. Jak poprawnie wypełnić zlecenie płatnicze?
Instrukcje
Krok 1
Zlecenie płatnicze to tabela złożona z trzech głównych bloków:
• Informacje o płatniku
• Informacje o odbiorcy
• Znaki usługowe i cel płatności
Informacje o płatniku to informacje o osobie prawnej dokonującej płatności. W odpowiednim polu wpisuje się nazwę skróconą wraz z formą prawną oraz NIP i KPP. Wręcz przeciwnie, w prawej części kwota wpłaty jest wpisana cyframi, a poniżej - numer rachunku bieżącego organizacji w banku. Nad informacją o zleceniodawcy, nad tabelą główną, słownie podawana jest kwota zlecenia płatniczego.
Krok 2
Pola odbiorcy są wypełnione odwrotnie. W pierwszej kolejności wskazana jest nazwa banku beneficjenta, a po prawej stronie – jego BIC i numer rachunku korespondencyjnego. Poniżej znajduje się bezpośredni odbiorca środków, jego nazwa i forma prawna, NIP i KPP.
Krok 3
W polu „Cel płatności” należy wskazać uzasadnienie przelewu. W przypadku zapłaty za towar lub usługę na podstawie umowy należy wskazać numer odpowiedniej umowy i datę jej zawarcia oraz datę i numer faktury lub faktury, zgodnie z którymi dokonywana jest płatność.
Krok 4
Pola serwisowe: KBK, OKATO i inne są wypełniane przy przekazywaniu środków do agencji rządowych, na przykład przy płaceniu podatków do Federalnego Departamentu Skarbu. Jakie kody wpisać w te pola należy wyjaśnić bezpośrednio z urzędem skarbowym.
Krok 5
Polecenie zapłaty podpisuje dyrektor organizacji, a także główny księgowy, jeśli ma prawo do drugiego podpisu. Pieczęć organizacji znajduje się po lewej stronie podpisów. Nie zapomnij umieścić daty jego wypełnienia na samej górze zlecenia płatniczego.
