Do realizacji rozliczeń bezgotówkowych i dokonywania płatności za pośrednictwem systemu bankowego Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej opracowano ujednolicony system, który pozwala na jedną, ogólnie akceptowaną formę takiej dokumentacji. Zlecenie płatnicze jest przekazywane do banku i sporządzane przez organizację płacącą poprzez wypełnienie formularza 401060 zgodnie z OKUD OK 011-93. Zasady jego realizacji określa Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Banku Rosji „W sprawie rozliczeń bezgotówkowych w Federacji Rosyjskiej” z dnia 03.10.2002 N2-P (zmienione Dyrektywą Banku Centralnego Federacja Rosyjska z dnia 3 marca 2003 r. N 1256-U).
Czy to jest to konieczne
- Formularz zlecenia płatniczego
- Dane bankowe nadawcy płatności i odbiorcy
Instrukcje
Krok 1
Rozpocznij wypełnianie formularza polecenia wypłaty dla banku od wskazania (w polu nr 3) numeru seryjnego dokumentu, zgodnie z przypisaną mu numeracją dla takich dokumentów roku bieżącego. W polu nr 4 należy wskazać datę kompilacji, od której rozpocznie się czas przeznaczony na aktywację płatności (10 dni). Rodzaj płatności jest najczęściej wskazywany „elektronicznie” (pole nr 5). Wypełnienie wstępnej części płatności kończy się kwotą zapisaną słownie, z wyjątkiem liczby kopiejek (liczbami).
Krok 2
Główna część dokumentu płatności jest zarezerwowana na dane odbiorcy i nadawcy określonej kwoty pieniędzy. Tutaj należy wpisać nazwę firmy, NIP, KPP, numer rachunku bieżącego, BIK, rachunek korespondencyjny banku, w którym firma jest obsługiwana. W związku z tym należy podać dane każdej ze stron w przewidzianych do tego polach. Ponadto w tej części dokumentu należy zgłosić kolejność płatności, ustaloną zgodnie z Kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej, ale najczęściej umieszczają tutaj 6 (płatność w kolejności kalendarza). Nie zapomnij umieścić typu operacji 01 w polu nr 18, jest on niezmieniony, ponieważ oznacza szyfr przypisany do dokumentu „zlecenie płatności”.
Krok 3
Na zakończenie zwykłego zlecenia do banku przelewu płatności (nie podatku) należy wypełnić pole nr 24, określając cel płatności (nazwa towaru, usługi, numery i daty umowy lub inne dokumenty). Wskazuje również obecność lub brak podatku VAT w wpłacie Wypełnione zlecenie płatnicze przekaż do podpisu osobom upoważnionym (kierownik, główny księgowy) i umieść pieczątkę firmy.
