Prawie każdy podmiot prawny ma rachunek bieżący lub nawet kilka. Działalność finansowa dowolnej LLC wpływa na sferę przepływów pieniężnych z konta na konto. Ponadto konieczne jest okresowe wypłacanie pieniędzy z rachunku bieżącego na różne potrzeby (wynagrodzenie, wydatki służbowe, rozliczenia gotówkowe z dostawcami itp.). Jak poprawnie sporządzić i przeprowadzić wypłatę pieniędzy z rachunku bieżącego?
Czy to jest to konieczne
- - paszport;
- - czek z książeczki czekowej.
Instrukcje
Krok 1
Otrzymaj od odpowiedzialnego menedżera zadanie wypłaty pieniędzy z rachunku bieżącego. Zadanie polega na sondowaniu wymaganej kwoty, celu wypłaty środków oraz czasu, do którego należy dokonać wypłaty.
Krok 2
Zadzwoń do banku obsługującego Twój rachunek bieżący i zleć wypłatę ze swojego rachunku. Każdy bank ma swoje własne zasady wypłaty gotówki z konta, więc zgodnie z tymi zasadami wykonaj połączenie w określonym czasie. Na przykład 2 dni przed wypłatą środków, jeśli tak wynika z instrukcji banku.
Krok 3
Wypełnij czek. Pamiętaj, że czeki na książeczkę czekową są wysoce rozliczalnymi formami. Ich wypełnianie reguluje prawo, a zasady wypełniania poszczególnych pól są bardzo surowe. Każdy uszkodzony czek musi być prawidłowo wykonany i przekazany do archiwum przedsiębiorstwa. Aby otrzymać środki podczas sporządzania książeczki czekowej, kierownik przedsiębiorstwa składa do banku dokument wskazujący pracowników LLC, którzy mają prawo do wypłaty pieniędzy z rachunku bieżącego. Dlatego przed wykonaniem funkcji wypełnienia czeku upewnij się, że znajdujesz się na liście osób z tego dokumentu.
Krok 4
W wyznaczonym dniu przyjdź do banku i oddaj czek z paszportem urzędnikowi. Pracownik banku sprawdzi poprawność czeku i upewni się, że masz prawo wypłacić pieniądze z rachunku bieżącego.
Krok 5
Odbierz czek oznaczony przez urzędnika i skontaktuj się z kasjerem. Oddaj czek i odbierz pieniądze zgodnie z kwotą podaną na czeku.
