Firma może wypłacić środki z bieżącego rachunku bankowego za pomocą książeczki czekowej. Można go uzyskać w banku, który świadczy usługi rozliczeniowe i gotówkowe na rzecz organizacji, dla której najpierw należy wypełnić odpowiedni wniosek.
Instrukcje
Krok 1
Skontaktuj się z bankiem obsługującym i otrzymaj wniosek o rejestrację książeczki czekowej w formularzu nr 896 do wypełnienia. Dokument ten można również pobrać w Internecie ze strony dowolnej instytucji finansowej. Dowiedz się z pracownikami banku, jakie dane firmy należy podać we wniosku, jakiego rodzaju pieczęć jest potrzebna i kto powinien podpisać wniosek. Dowiedz się również, kiedy bank rozpatrzy Twoją prośbę.
Krok 2
Wypełnij formularz zgłoszeniowy. W nim należy podać pełną nazwę firmy oraz datę wypełnienia formularza. Tekst wniosku składa się z prośby o wydanie określonej liczby książeczek czekowych na konto firmy. Wskaż, jakich książeczek czekowych potrzebujesz (rozliczeniowe, gotówkowe, z limitem lub bez limitu) iw jakiej ilości.
Krok 3
Wypełnij pozycję liczbą stron. Może to być 25 lub 50 w zależności od potrzeb firmy. Następnie wprowadź dane pracownika, który ma otrzymać książeczki czekowe z banku, z reguły jest to główny księgowy firmy. Sprawdź jego podpis i dane paszportowe. Potwierdź wniosek podpisem kierownika i pieczęcią firmy.
Krok 4
Prześlij wypełniony wniosek do banku do sprawdzenia. Pamiętaj, że jest ważny przez 10 dni, więc nie zwlekaj z książeczką czekową.
Krok 5
Zapłać opłatę za książeczkę czekową. Płatności należy dokonać jednorazowo, niezależnie od warunków korzystania z książki. Można to zrobić zarówno gotówką za pośrednictwem kasy banku, jak i poprzez wypłatę określonej kwoty z rachunku bieżącego firmy.
Krok 6
Po wystawieniu książeczki czekowej zapytaj pracownika banku, jaki jest limit wypłaty środków bez uprzedzenia. Każdy bank ustala ten limit indywidualnie. Po zakończeniu książeczki czekowej należy ponownie przejść procedurę otrzymania nowej wraz z wypełnieniem wniosku i opłaceniem prowizji.
