Wykorzystanie KKM do rozliczeń z klientami nakłada na organizację obowiązek przestrzegania dyscypliny gotówkowej. Procedura anulowania czeku zależy od tego, kiedy został zwrócony i czy został błędnie wybity.
Instrukcje
Krok 1
Zwrot produktów w dniu zakupu Jeśli kasjer wybił błędną kwotę, która została znaleziona w tym samym dniu lub kupujący zwrócił towar w dniu zakupu, procedura będzie następująca: arkusz A4; - dołączyć tę kartę do wypełnionego formularza KM-3 przy zwrocie określonej kwoty w czeku do klienta i przekazać do działu księgowości, - jeśli jest to czek błędnie ostemplowany, należy dodać do czeku określone dokumenty objaśniające w formie bezpłatnej od kasjera dotyczące przyczyn błędów; - W "Dzienniku operatora kasjera" w kolumnie 15 należy podać kwotę zapłaconą za towary otrzymane z powrotem, odzwierciedlone w czeku i zmniejszyć kwotę przychodu za bieżący dzień o tę samą kwotę, zapisując to w kolumnie 10. Jeśli kupujący nie zwróci wszystkich towarów w czeku i jednej lub dwóch pozycji, należy go całkowicie anulować, a w zamian skorygować jeden musi być wydany.
Krok 2
Zwrot towaru po zamknięciu zmiany Jeżeli w czeku zostanie wykryty błąd lub gdy klient zwróci towar po usunięciu raportu Z, sam czek przestaje odgrywać rolę. Zgodnie z art. 5 ustawy federalnej ФЗ-3200-1 z dnia 07.02.1992 kupujący może zwrócić towar bez okazania paragonu. W takim przypadku dowodem anulowania czeku będzie sporządzenie oświadczenia przez kupującego, w którym zostaną podane jego dane paszportowe i imię i nazwisko. W przypadku kwoty wydanej z głównej kasy przedsiębiorstwa przelew gotówkowy na wydatki jest wystawiany, w którym wskazane są również dane kupującego. Procedurę wypełniania zamówienia (formularz nr KO-2) reguluje dekret Państwowego Komitetu Statystycznego nr 88 z dnia 18 sierpnia 1998 r.
Krok 3
Anulowanie czeku przy płatności przelewem Jeżeli kasjer przez pomyłkę wybił czek w dziale kasowym, ale musiał dokonać operacji przelewem bankowym, procedura anulowania będzie następująca: - natychmiast wybić prawidłowy czek na za pośrednictwem kasy, - do aktu zwrotu gotówki w formularzu KM-3 dołącz list wyjaśniający od kasjera oraz kopie blankietów terminalowych, które będą potwierdzeniem, że do banku wpłynęło więcej pieniędzy niż w Z -raport - W "Dzienniku kasjera" odzwierciedlają rzeczywiste dane. Aby to zrobić, odejmij dane w kolumnie 15 od liczby w kolumnie 11.
