Firma dokonuje wszelkich płatności w formie bezgotówkowej, przenosząc rachunki gotówkowe z jednego rachunku bieżącego na drugi. Na podstawie tych operacji bank dostarcza w ustalonym terminie wypis, który jest podstawowym dokumentem księgowym. Wielu księgowych napotyka trudności związane z przesłaniem wyciągu do programu 1C: Enterprise.
Instrukcje
Krok 1
Otrzymaj wyciąg bankowy z Twojego rachunku bieżącego. Przejrzyj dostarczone informacje i podziel wszystkie przepływy pieniężne na przychodzące i wychodzące. Zbierz podstawową dokumentację (faktury, ustawy, umowy, zlecenia płatnicze itp.), która potwierdza wykonanie transakcji finansowych określonych na wyciągu.
Krok 2
Uruchom oprogramowanie 1C: Enterprise. Przejdź do menu „Bank i kasjer” i uruchom sekcję „Wyciąg bankowy”. Jeśli poprawnie skompilowałeś wszystkie polecenia wypłaty w tym programie, automatycznie zostanie wygenerowana lista transakcji bankowych. Sprawdź zgodność tych informacji z wyciągiem bankowym. Zaznacz pola obok zaznaczonych wpisów.
Krok 3
Kliknij przycisk „Wykonaj”, aby wszystkie zlecenia płatnicze zostały zaksięgowane i automatycznie odzwierciedlone na kontach. Jeśli jakiś rekord nie odpowiada wyciągowi bankowemu lub go brakuje, należy przejść do sekcji „Zlecenia płatnicze” i dokonać odpowiednich korekt lub wygenerować nowy dokument.
Krok 4
Użyj programu Klient-Bank, aby przesłać wyciąg bankowy do bazy danych 1C: Enterprise. Aby to zrobić, musisz najpierw skonfigurować synchronizację tych aplikacji. Uruchom program „1C-Enterprise” i znajdź pozycję „Klient banku” w sekcji „Bank”.
Krok 5
Uruchom ustawienie funkcji. Tutaj musisz ustawić link do wysyłania i pobierania plików, który pozwoli Ci na wymianę danych z Klientem-Bankiem. Zapytaj technika bankowego o nazwę tych dokumentów.
Krok 6
Przejdź do programu „Klient-Bank” i przejdź do sekcji „Import danych”. Wybierz program 1C: Enterprise w odpowiednim elemencie i kliknij przycisk Synchronizuj. Dzięki temu będziesz mógł wymieniać dane między tymi aplikacjami. Aby przesłać wyciąg, musisz uruchomić 1C: Enterprise i nacisnąć odpowiedni przycisk w menu Banku.
