Za wypłatę wynagrodzeń, diety podróżne, wydawanie środków w ramach raportu na zakup towarów itp. organizacja potrzebuje gotówki. Ich odbiór w banku odbywa się za pomocą przekazu pieniężnego, odpowiednio sporządzonego i przedstawionego bankowi. Odbiorcą gotówki jest osoba upoważniona (np. kasjer).
Czy to jest to konieczne
- 1. Karta bankowa z wzorami podpisów osób upoważnionych (szufladami) i odciskiem pieczęci.
- 2. Książeczka czekowa.
Instrukcje
Krok 1
Wypełnij na początku czeku:
- otrzymana kwota w liczbach
- data wystawienia czeku w kolejności: numer (liczbami), miesiąc (słownie), rok (liczbami)
- nazwisko, imię i patronim odbiorcy w przypadku celownika
- kwota otrzymana słownie z dużej litery, następnie słowo „ruble”, kopiejki (w liczbach), a następnie słowo „kopejki”. Umieść kreski na pustych marginesach.
Krok 2
Wypełnij odwrotną stronę czeku. W górnej tabeli wskaż cel wydania gotówki. Na dole - dane paszportowe odbiorcy.
Krok 3
Wystaw czek odbiorcy. W takim przypadku należy wypełnić rewers czeku, podając kwotę (w liczbach), datę, nazwisko i inicjały odbiorcy środków. Odbiorca musi opatrzyć datą i podpisać awers grzbietu i rewers czeku w wierszu odbioru.
Krok 4
Podpisz czek z osobami uprawnionymi do pierwszego i drugiego podpisu:
- na przedniej stronie w prawym dolnym rogu
- na przedniej stronie kręgosłupa
- z tyłu pod blatem. W lewym dolnym rogu z przodu czeku umieść pieczątkę.
Krok 5
Odbiorca musi pokazać czek pracownikowi banku, który odetnie stempel kontrolny i zwróci go odbiorcy. Następnie czek przekazywany jest do kasy banku.
Krok 6
Odbiorca musi przedstawić paszport kasjerowi i wręczyć mu pieczątkę kontrolną. Po weryfikacji kasjer wydaje gotówkę, którą odbiorca musi przeliczyć.
Krok 7
Po otrzymaniu gotówki, na odwrocie grzbietu czeku, wpisz numer i datę pokwitowania kasowego, zgodnie z którym środki otrzymane w banku zostały zaksięgowane w Twojej kasie. Podpisz kręgosłup z głównym księgowym.
