Przywracanie sekwencji w 1C musi być przeprowadzane regularnie, aby wyeliminować błędy w chronologii wypełniania bazy dokumentów roboczych i wynikające z tego zniekształcenie danych sprawozdawczych.
Instrukcje
Krok 1
Po dodaniu bankowego / gotówkowego dokumentu płatności od kupującego do programu 1C, dokument ten należy zaksięgować. Operacja zaksięgowania dokumentu oznacza utworzenie zapisu księgowego. Płatności za zakup towarzyszą następujące okablowanie:
Obciążenie rachunku 51 „Rachunek bieżący” / 50 „Kasjer” - Uznanie rachunku 62 „Rozliczenia z klientami”.
Krok 2
Na fakturze za wysyłkę towaru do kupującego w 1C, po zaksięgowaniu pojawia się również zapis księgowy:
Obciążenie rachunku 62 „Rozliczenia z klientami” - Kredyt rachunku 41 „Towary”.
Krok 3
Dokumenty płatności i wysyłki istnieją niezależnie od siebie. Dług kupującego nie jest objęty otrzymaną zapłatą. Tak jest również w przypadku płatności/długów wobec dostawców. Aby nawiązać komunikację w 1C, wykonywana jest operacja oprogramowania wiążących dokumentów, która jest automatycznie uruchamiana z określoną częstotliwością.
Krok 4
Przy ścisłym przestrzeganiu porządku chronologicznego wprowadzania dokumentów, a także dokładnej zbieżności kwot w dokumentach płatniczych i wysyłkowych, automatyczne łączenie dokumentów idealnie spełnia zadanie. Jednak w praktyce dokumenty wysyłkowe mogą być często wczytywane do programu w całych blokach z różnych sekcji, kwoty płatności mogą nie pokrywać się dokładnie z kwotami na fakturach za wydanie towaru. Ponadto istnieją również faktury za zwrot towaru. Faktury zwrotne są traktowane przez program jako dokumenty płatnicze.
Krok 5
W rezultacie w tablicy danych pojawiają się niekompletnie połączone dokumenty. W raportach dla jednego kontrahenta występują zarówno zadłużenie, jak i nadpłaty. Dlatego przed wygenerowaniem raportów konieczne jest przywrócenie kolejności księgowania dokumentów.
Krok 6
W menu głównym 1C znajdź pozycję „Serwis”. Podmenu „Dodatkowe raporty zewnętrzne i przetwarzanie”, następnie „Przetwarzanie”. Z listy sugerowanej przez program należy wybrać „Księgowość”, a następnie „Przeksięgowanie dokumentów dokumentów wzajemnych rozliczeń przez kontrahentów”.
Krok 7
Otworzy się okno „Przywrócenie kolejności dokumentów rozliczeniowych”. Ustaw żądany okres. Wypełnij okno „Organizacja”, jeśli w bazie danych jest kilka organizacji. Zaznacz pole „Kupujący” lub „Dostawca”. Wybierz kontrahentów z katalogu. W prawym dolnym rogu kliknij Uruchom. Po zakończeniu operacji możesz wygenerować raport.
