Wszystkie organizacje korzystające z rozliczeń gotówkowych muszą przestrzegać limitu salda gotówkowego. Aby to zrobić, muszą corocznie przedłożyć swojemu bankowi obsługującemu „Obliczenia dotyczące ustalenia limitu salda gotówkowego dla przedsiębiorstwa i rejestracji zezwolenia na wydawanie gotówki z wpływów pochodzących z jego kasy”. Co więcej, należy to zrobić przed przyszłym rokiem. Jak wypełnić tę kalkulację?
Instrukcje
Krok 1
Po pierwsze, należy wyjaśnić, że jeśli pracujesz z różnymi bankami, wystarczy przesłać kalkulację limitu salda gotówkowego do jednego z nich, podczas gdy w innych wystarczy przynieść kopię poświadczoną przez kierownika.
Krok 2
Dokument ten jest wypełniany zgodnie z formularzem nr 0408020 w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w banku, drugi jest przekazywany Tobie. Pamiętaj, że w ciągu roku możesz powtórzyć obliczenia.
Krok 3
Najpierw musisz wpisać w samą nazwę rok, za który składane jest wyliczenie limitu. Następnie wpisz nazwę organizacji w nazwie i nie możesz całkowicie, na przykład LLC „Wostok”.
Krok 4
Następnie podaj numer rachunku bieżącego otwartego w tym banku. Poniżej odpowiednio nazwa banku.
Krok 5
Następnie przejdź do głównej części papieru firmowego. To zgodnie z poniższymi danymi bank zdecyduje, czy przyznać Ci limit na zadeklarowaną kwotę, czy nie. Wszystkie dane liczbowe pochodzą z ostatnich trzech miesięcy. W wierszu „wpływy pieniężne” należy wskazać wszystkie wpływy, w tym pożyczki, dochody przeznaczone na określony cel i inne, czyli całą gotówkę otrzymaną przez organizację.
Krok 6
Następnie podziel powyższą kwotę przez liczbę dni roboczych w trzech miesiącach, wynikową liczbę wpisujemy w wierszu „średni dzienny przychód”. Poniżej możesz wskazać średni przychód na godzinę, ale nie jest to wymagane.
Krok 7
W następnym wierszu podaj kwotę zapłaconą na różne potrzeby, które mogą obejmować ogólne potrzeby biznesowe, koszty podróży służbowych i inne. Ale minus wydatki socjalne, a także koszty wynagrodzeń.
Krok 8
Następnie zsumuj wszystkie wydatki za ostatnie trzy miesiące, podziel przez liczbę dni za ten sam okres i wpisz wynikową liczbę w wierszu „średni dzienny wydatek”.
Krok 9
Następnie musisz określić termin dostarczenia wpływów do banku, w tym celu podaj godziny pracy organizacji, a także godziny dostarczenia gotówki do oddziału banku.
Krok 10
Wpisz żądany limit poniżej. Może być nieco zawyżone w stosunku do średnich dziennych przychodów. Konieczne jest również zapisanie celu jego lokalizacji w kasie organizacji, na przykład na zakup paliwa i smarów lub wypłatę wynagrodzenia.
Krok 11
Obliczenie limitu salda gotówkowego podpisuje kierownik i główny księgowy organizacji. Ponadto podpisy są poświadczone pieczęcią. Pamiętaj, że wszystkie puste linie muszą być wypełnione myślnikiem.
Krok 12
Poniżej sporządzana jest decyzja banku, robi to bezpośrednio kierownik departamentu lub inna odpowiedzialna osoba. Bank musi również umieścić swoją oficjalną pieczęć.
