Zgodnie z rozporządzeniem 14 Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 5 stycznia 1998 r. Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do corocznego przedkładania bankowi obsługującemu obliczenia limitu gotówkowego w postaci 0408020. W razie potrzeby, aby zmienić limit w trakcie rok, wypełnić nowy formularz dokumentu i przesłać go do banku do zatwierdzenia. Po odbiorze bezwzględnie zabronione jest trzymanie w kasie kwoty przekraczającej limit.
Czy to jest to konieczne
formularz 0408020 w dwóch egzemplarzach
Instrukcje
Krok 1
Wypełnij wszystkie kolumny w dokumencie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 14 Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. W odpowiednim polu wpisz pełną nazwę swojej organizacji, numer rachunku bieżącego w banku. Wypełnij formularz w dwóch egzemplarzach. Jeden zostanie z tobą, drugi - w banku obsługującym.
Krok 2
Wpisz nazwę banku, w którym przesyłasz limit salda gotówkowego. Jeśli Twoja organizacja jest obsługiwana przez dwa lub więcej banków, możesz wybrać dowolny z nich. Najlepiej wybrać bank najbliższy Twojej organizacji. We wszystkich innych bankach musisz złożyć kopię zatwierdzonego limitu z oryginalną pieczęcią instytucji i podpisem dyrektora banku, szefa Twojej firmy i głównego księgowego.
Krok 3
W kolumnie przychodów wskaż cały przychód przedsiębiorstwa za okres rozliczeniowy, czyli trzy miesiące. Wskaż wszystkie liczby w tysiącach, to znaczy, jeśli przychody wynoszą tysiące, rubli i kopiejek, zaokrąglij je do pełnego tysiąca. Jeśli przychody Twojej organizacji gwałtownie wzrosły w ostatnim miesiącu, podaj kwotę za ostatni miesiąc. Jeśli Twoja organizacja właśnie się otworzyła, wpisz w dokumencie kwotę, którą spodziewasz się otrzymać jako przychód.
Krok 4
Wpisz średni dzienny przychód w odpowiednim wierszu. Aby to zrobić, zsumuj wszystkie kwoty za 3 miesiące i podziel przez liczbę dni roboczych Twojej organizacji w 3 miesiącach.
Krok 5
Oblicz i zapisz średni przychód godzinowy. Aby to zrobić, podziel średni dzienny przychód przez liczbę godzin pracy przedsiębiorstwa na dzień.
Krok 6
Zgodnie z dekretem Banku Centralnego należy wskazać tylko gotówkę. Jeśli ich tam nie ma lub obliczenia są dokonywane za pomocą czeków, umieść myślnik we wszystkich kolumnach.
Krok 7
W linii płatności gotówkowej zapisz kwotę wydatków przez 3 miesiące i liczbę dni roboczych organizacji zgodnie z ust. 1.
Krok 8
Prześlij dokument do podpisu swojemu kierownikowi i głównemu księgowemu. Zanieś go do wybranego banku.
Krok 9
Bank zatwierdzi limit za Ciebie, umieści pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej.
