Na początku każdego roku firma jest zobowiązana do rewizji limitu salda gotówkowego i uzgodnienia tej wartości z bankiem obsługującym. Zasada ta jest ustanowiona rozporządzeniem Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej nr 14-P z dnia 05.01.1998. Uwzględnia to specyfikę i tryb przedsiębiorstwa, wielkość obrotu gotówkowego, tryb i termin wpłacania gotówki do banku, możliwość obsługi przez bank w weekendy i wieczorem oraz inne czynniki.
Czy to jest to konieczne
formularz obliczeniowy nr 0408020
Instrukcje
Krok 1
Użyj obliczenia zgodnie z formularzem nr 0408020, aby ustalić limit salda gotówkowego. Na początku wpisz nazwę i dane konta firmy, podaj nazwę banku obsługującego.
Krok 2
Oblicz kwotę wpływów pieniężnych otrzymanych w kasie przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W tym przypadku sumowane są nie tylko same wpływy, ale także wpływy gotówkowe w postaci pożyczek, funduszy celowych i innych dochodów. Określ średni dzienny przychód, dzieląc zysk z ostatnich trzech miesięcy przez liczbę dni roboczych w tym okresie.
Krok 3
Oblicz kwotę wydaną na podróże, wydatki ogólne i inne w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Nie uwzględnia to kosztów wypłaty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Określ średnie dzienne wydatki gotówkowe organizacji.
Krok 4
Wprowadź kluczowe liczby w odpowiednich wierszach obliczeniowych. Jeżeli w tym okresie przedsiębiorstwo nie prowadziło żadnej działalności, należy wskazać planowany lub oczekiwany zysk lub koszt.
Krok 5
Ustal termin przekazania do banku przekroczenia limitu przychodów. Wskaż godziny pracy przedsiębiorstwa i uzgodnij czas dostarczenia wpływów. Zwróć także uwagę na oddalenie przedsiębiorstwa od lokalizacji banku obsługującego. Na podstawie tych wskaźników bank decyduje o warunkach przyjmowania gotówki.
Krok 6
Wskaż kwotę żądanego limitu i cel, na który planujesz wydać wpływy gotówkowe. Sprawdź, czy firma nie ma zaległości budżetowych. Ten czynnik może być głównym czynnikiem, który wpłynie na decyzję banku o ustaleniu limitu salda gotówkowego.
Krok 7
Prześlij do banku dwie kopie kalkulacji w celu ustalenia limitu salda gotówkowego. Na każdym z nich bank odkłada akceptowaną kwotę limitu i wskazuje cele, na które firma może wydawać gotówkę z wpływów przychodzących do kasjera. Następnie jedna kopia jest zwracana organizacji.
