Transakcje gotówkowe w organizacji muszą być odzwierciedlone w dokumentach podstawowych. Do rozliczania transakcji gotówkowych stosuje się polecenie wydania gotówki (CKO), na podstawie którego gotówka jest wydana z kasy. Wydanie środków na polecenie wydania gotówki odbywa się dopiero w dniu sporządzenia dokumentu. Formularz zlecenia wydatkowego ma zatwierdzony formularz KO-2.
Czy to jest to konieczne
- - Forma formularza KO-2.
- - Dokumenty dające podstawę do wydania środków z kasy (zamówienie, zamówienie, zaliczka itp.).
Instrukcje
Krok 1
W wierszu „Organizacja” podaj pełną nazwę swojej organizacji i kod OKPO.
Krok 2
W kolumnach „Numer dokumentu” i „Data wystawienia” należy wpisać numer seryjny rozliczenia pieniężnego oraz datę wydania pieniądza.
Krok 3
W kolumnie „Rachunek korespondencyjny” wskaż rachunek, w obciążeniu którego uwzględnisz kwotę wydaną z kasy, w kolumnie „Kredyt” - rachunek 50.
Krok 4
W kolumnie „Kwota” uzupełnij liczby kwotą wydanych środków.
Krok 5
W wierszu „Problem” podaj nazwisko, imię i nazwisko osoby, której pieniądze są wydawane z kasy.
Krok 6
W kolumnie „Powód” wpisz cel wydania pieniędzy, na przykład „wpływy zostały przekazane do banku”, „wydane na zapis”.
Krok 7
W wierszu „Kwota” wielką literą podaj kwotę: ruble - słownie, kopiejki - w liczbach.
Krok 8
W wierszu „Załącznik” wprowadź dokumenty, na podstawie których następuje wystawienie: imię i nazwisko, numer i datę sporządzenia.
Krok 9
Prześlij dyspozycję gotówkową na wydatki do podpisu kierownikowi i głównemu księgowemu. W wierszu „Otrzymane” odbiorca pieniędzy wpisuje otrzymaną kwotę słownie.
Krok 10
W wierszu „Do” podaj szczegóły dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy.
