Jak Wydać Resztę W Gotówce Do Banku?

Spisu treści:

Jak Wydać Resztę W Gotówce Do Banku?
Jak Wydać Resztę W Gotówce Do Banku?

Wideo: Jak Wydać Resztę W Gotówce Do Banku?

Wideo: Jak Wydać Resztę W Gotówce Do Banku?
Wideo: W Banku Śmiali Się Z Faceta, Który Wziął 1000 $ Pod Zastaw Ferrari. Okazało Się... 2024, Listopad
Anonim

Dostawa gotówki do banku jest regulowana odpowiednimi ramami prawnymi. W szczególności Procedura przeprowadzania operacji gotówkowych oraz Uchwała Państwowego Komitetu Statystycznego. Do wymiany gotówki wystawiane jest zlecenie rozliczenia gotówkowego (TCO), które poświadcza fakt przekazania pieniędzy z kasy do banku.

Jak wydać resztę w gotówce do banku?
Jak wydać resztę w gotówce do banku?

Czy to jest to konieczne

  • - rozliczenie zlecenia gotówkowego;
  • - pieniądze;
  • - Ogłoszenie o wpłacie w gotówce;
  • - paragon;
  • - Wyciąg bankowy.

Instrukcje

Krok 1

Gotówka, którą organizacja posiada w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z tzw. dyscypliną gotówkową, musi zostać zaksięgowana u kasjera i do końca dnia roboczego dostarczona do banku na jego rachunek bieżący. Tylko prywatni przedsiębiorcy są zwolnieni z deponowania gotówki w banku.

Krok 2

Aby wpłacić gotówkę do banku, potrzebujesz zlecenia rozliczenia gotówkowego. Jego forma N KO-2 jest zatwierdzona dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z 18.08.1998 N 88. RKO jest wypisywane w jednym egzemplarzu przez pracownika księgowego, a następnie poświadczone podpisem głównego księgowego i szef przedsiębiorstwa.

Krok 3

Dostawa gotówki realizowana jest przez kasjera lub osobę zaufaną. Możesz również skorzystać z usług inkasentów, zawierając z bankiem umowę na usługi inkasa. Ale ta usługa jest dość droga, więc zwykle duże firmy korzystają z niej, a małe z reguły same przekazują pieniądze.

Krok 4

W kasie w wierszu „wydanie” wskazano nazwisko, imię i nazwisko osoby, której pieniądze mają zostać zdeponowane w banku. W wierszu „podstawa” - treść transakcji finansowej. Z reguły jest to transfer pieniędzy do banku z wpływów oraz sprzedaż towarów i usług.

Zlecenie rozliczeniowe kasowe musi być zarejestrowane w dzienniku dokumentów kasowych przychodzących i wychodzących na formularzu N KO-3.

Krok 5

Przekazując gotówkę do kasy instytucji bankowej, należy wypełnić oświadczenie o wniesieniu wkładu pieniężnego (formularz nr 0402001), przedstawić dyspozycję wydatkową oraz otrzymać pokwitowanie, które kasjer musi Państwu wystawić po odbieranie pieniędzy. Pokwitowanie musi być ostemplowane przez bank.

Krok 6

Następnie wraz z kasą są one dołączane do tej części księgi kasowej, która jest wypełniana jako kopia i odrywana. Bank wystawia również wyciąg bankowy. Po przekazaniu pieniędzy na rachunek czekowy księgowy dokonuje księgowania debetu 51 kredytu 50, odzwierciedlającego zmianę pieniędzy z kasy do banku.

Zalecana: