Udany handel na rynku Forex jest niemożliwy bez prawidłowego i terminowego prognozowania kursów walut. Analiza zmian kursu to dość skomplikowany proces, umiejętność jego wykonania wiąże się z doświadczeniem. Istnieją dwie główne metody wykonywania takiego prognozowania: analiza fundamentalna i techniczna.
Wskaźniki ekonomiczne
Ocena wartości aktywów w ich analizie fundamentalnej opiera się na wskaźnikach ekonomicznych. Na rynku Forex aktywami są waluty różnych krajów, na przykład dolar amerykański, euro, jen itp. Przy prognozowaniu kursu danej waluty brane są pod uwagę wskaźniki ekonomiczne danego kraju, takie jak: stopa bezrobocia, wskaźnik cen konsumpcyjnych, stopa procentowa, bilans handlowy itp. W różnych raportach mogą pojawiać się różne podstawy. W takim przypadku o wartości konkretnego wskaźnika decyduje aktualna sytuacja. Na przykład w okresie stabilnego wzrostu gospodarczego w kraju wskaźnik cen konsumpcyjnych jest uważany za ważny wskaźnik.
Handel w wiadomościach
Jedną z metod handlu z wykorzystaniem analizy fundamentalnej jest handel wiadomościami. Metoda jest dość skomplikowana, ponieważ pojawienie się dobrych wiadomości dla handlu nie zawsze prowadzi do oczekiwanych ruchów. Wynika to z działań spekulantów, którzy zawierają transakcje przed pojawieniem się takich wiadomości, z góry obstawiają pojawienie się określonych wskaźników i jeśli rynek nie spełnia ich oczekiwań, szybko zamykają swoje pozycje. Przewidywanie kursów walut na podstawie wiadomości jest bardzo ryzykowne. Taki handel można przeprowadzić tylko z dużym doświadczeniem na rynku Forex.
Analiza techniczna
Prognozowanie kursów walut z wykorzystaniem analizy technicznej polega na analizie ich wykresów cenowych. Analiza techniczna opiera się na zasadzie „cena uwzględnia wszystko”, dlatego przy jej stosowaniu nie są brane pod uwagę żadne wskaźniki ekonomiczne (są one już odzwierciedlone w aktualnej wartości ceny). Metod takiego prognozowania jest wiele, ale wszystkie opierają się na analizie wcześniejszych (historycznych) wskaźników cen.
Do przeprowadzenia takiej analizy z reguły stosuje się specjalne oprogramowanie do automatyzacji procesu wykreślania wykresów.
Wskaźniki techniczne
Jedną z metod analizy technicznej jest wykorzystanie wskaźników technicznych. Wskaźniki to wykresy różnych modeli matematycznych opartych na wartościach cen aktywów. Należą do nich: średnie ruchome (wykres średnich cen w określonym przedziale czasu), oscylator stochastyczny (pozycja aktualnej ceny względem przedziału cenowego z poprzednich okresów), MACD (służy do określenia kierunku ceny, jak również obliczyć jego punkty obrotu) itp. Analiza tych wskaźników daje przedsiębiorcy wyobrażenie o tym, gdzie rynek może się poruszać.
Na podstawie takich wskaźników często budowane są mechaniczne systemy transakcyjne, które są w stanie samodzielnie określić sytuację rynkową, a także dokonywać transakcji.
Analiza graficzna
Inną opcją analizy technicznej kursów walut jest użycie linii trendu, linii wsparcia i oporu oraz różnych formacji kontynuacji i odwrócenia ruchu cen. Metoda ta opiera się na analizie najnowszych wskaźników cenowych. Takie linie i wzorce pomagają określić, w jakim kierunku porusza się cena, w jakim zakresie się waha, gdzie może się odwrócić, a gdzie przeciwnie, warto poczekać na kontynuację ruchu itp. Interpretacja sygnałów analizy technicznej może się różnić dla różnych traderów. Każdy „gracz” sam decyduje, jakie trendy są dla niego ważne i jakie sygnały należy wziąć pod uwagę. Na ich podstawie budowane są własne strategie handlowe.
