W swojej pracy na rynkach finansowych traderzy wykorzystują dwie metody analizy danych do przewidywania ruchów cen. Analiza fundamentalna opiera się na badaniu wskaźników ekonomicznych, a także na uwzględnieniu różnego rodzaju wiadomości. Natomiast analiza techniczna jest całkowicie oparta na metodach matematycznych i ma na celu wyłącznie badanie wykresów cenowych.
Analiza techniczna opiera się na badaniu danych historycznych dotyczących ruchów cen. Do analizy wykorzystywane są setki różnych wskaźników. Za pomocą tych wskaźników doświadczony trader może z pewną dokładnością przewidzieć dalsze zachowanie rynku.
Głównym sposobem analizy danych wykresu jest poszukiwanie tzw. linii wsparcia i oporu, a także wyznaczenie linii trendu lub głównego trendu. Linie wsparcia i oporu tworzą korytarz, w którym porusza się wykres ceny. Linia wsparcia znajduje się poniżej wykresu ceny, a linia oporu znajduje się nad nią. Kierunek tych linii wskazuje traderowi, w którym kierunku porusza się cena, określając w ten sposób jej trend. Do określenia trendu używana jest również linia trendu, która wyraźnie pokazuje graczom rynkowym, gdzie porusza się cena, a tym samym stanowi podstawę do dalszej analizy. Ustalenie głównego trendu jest uważane za jedno z głównych zadań w technicznej analizie rynku.
W celu dokładniejszej analizy ruchów cen, a także określenia punktów wejścia i wyjścia z rynku wykorzystywane są wskaźniki techniczne. Są to modele matematyczne wyrażone graficznie. W zależności od sposobu ich wykreślenia, wskaźniki techniczne dzielą się na wskaźniki trendów, takie jak MA (średnie kroczące) i wskaźniki momentum, takie jak RSI (wskaźnik względnej siły). Wskaźniki trendu służą do określenia kierunku cen, natomiast wskaźniki impulsów służą do pomiaru szybkości i siły ich wahań.
Wykorzystanie analizy technicznej nie jest trudne, ale wymaga przestudiowania dużej liczby wskaźników i wykresów. Uważa się, że taka analiza daje lepsze sygnały do kupna i sprzedaży niż analiza fundamentalna, dlatego jest bardzo popularna.
