Wyciąg bankowy to dokument zawierający informacje o przepływie środków na Twoim rachunku bieżącym. Możesz go otrzymać w banku, który ci służy. Dokumentami towarzyszącymi są: polecenia zapłaty, zamówienia i paragony. Wyciągi mogą być różne, wszystko zależy od Twojego banku, ale wszystkie zawierają obowiązkowe informacje, a mianowicie: datę wyciągu, informacje o odbiorcy, kwotę odpisanej lub naliczonej pieniędzy, numer dokumentu, na którym dokonano operacji przeprowadzone.
Czy to jest to konieczne
- - wyciąg z rachunku bieżącego;
- - program 1C;
- - dokumenty towarzyszące oświadczeniu.
Instrukcje
Krok 1
Aby rozpowszechnić ten dokument, przejdź do programu 1C, a następnie wybierz zakładkę „Dzienniki” - „Bank”. Jeśli masz kilka kont, w wyświetlonym oknie kliknij na samej górze wartość „Bieżące konto”. Jeśli wcześniej je wprowadziłeś, otworzy się lista wszystkich dostępnych. Jeśli nie, to w takim przypadku musisz wprowadzić w programie wszystkie dane banku i rachunku bieżącego. Odbywa się to za pomocą zakładki "Referencje" - "Bank".
Krok 2
Następnie musisz odebrać wszystkie dokumenty towarzyszące na wyciągu. Jeśli jest to płatność na rzecz dostawcy lub otrzymanie środków od kupującego, to takim dokumentem będzie polecenie zapłaty, jeśli bank obciąży środki, to do polecenia zapłaty można dodać polecenie pamiątkowe. Jeśli dokonałeś wypłaty, wówczas tej operacji będzie towarzyszyć polecenie wydania gotówki, przelew przez Ciebie często jest potwierdzany paragonem.
Krok 3
Po przygotowaniu wszystkich dokumentów towarzyszących sprawdź ich liczbę i kwoty z pisemną informacją na wyciągu. Jeśli wszystko jest w porządku, przejdź do wpisu. Aby to zrobić, musisz kliknąć ikonę w programie, oznaczającą nową linię. Następnie wypełnij informacje o operacji bankowej, na przykład, jeśli jest to prowizja pobierana za usługi rozliczeniowe i gotówkowe, musisz wybrać „Inne wydatki” i odpowiednio odpowiednie konto - 91,2 „Inne wydatki”.
Krok 4
Następnie podaj kwotę, numer transakcji i datę transakcji. Jeżeli transakcja zawiera jakikolwiek przepływ środków do kontrahenta, to należy wpisać „Płatność do dostawcy”, a następnie wybrać kontrahenta i rachunek z listy – 60 „Rozliczenia z dostawcami i kontrahentami” lub 76 „Rozliczenia z różnymi dłużnikami i wierzyciele . Następnie wskaż również datę zlecenia płatniczego, kwotę. Po wprowadzeniu wszystkich operacji zatwierdź ten dokument, klikając przycisk „OK”.
