Jak dokonać aktu uzgodnienia wzajemnych rozliczeń z kontrahentami? Najprostszym sposobem jest sporządzenie zestawienia uzgodnień ze specjalistycznego programu księgowego, w którym prowadzisz ewidencję.
Instrukcje
Krok 1
Tak więc w programie 1C w wersji 7.7 kliknij Raporty / akt specjalistyczny / pojednawczy. Najpierw sprawdź, czy wszystkie transakcje dla tego kontrahenta są uwzględnione w programie, czy został wprowadzony wyciąg bankowy. Program poprosi Cię o podanie okresu, na jaki sporządzasz akt, a także o wybór kontrahenta. Raport uzgodnienia zostanie wygenerowany automatycznie, po czym można go wydrukować lub zapisać.
Krok 2
Jeśli nie masz programu księgowego i prowadzisz księgowość ręcznie, będziesz musiał ręcznie sporządzić zestawienie uzgodnień. Znajdź w Internecie formularz aktu pojednania i próbkę jego wypełnienia. W „nagłówku” w centrum napisz „Ustawa o uzgodnieniu wzajemnych rozliczeń”, poniżej podaj nazwę swojej organizacji i kontrahenta, a także okres, za który odbywa się uzgodnienie.
Krok 3
Zrób tabelaryczną część raportu uzgodnienia, wskazując numer i datę pierwotnego dokumentu sprzedaży lub dokumentu płatności przez kupującego. Podziel tabelaryczną część raportu uzgodnienia na dwie części. Jedna część jest wypełniona według danych dostawcy, druga - według danych kupującego. W swojej części tabeli, w kolumnie "debet" uwzględnij kwoty sprzedaży, jeśli jesteś dostawcą, lub płatności, jeśli jesteś kupującym. W kolumnie „kredyt” wprowadź kwotę płatności otrzymaną od kupującego.
Krok 4
Poniżej, pod sekcją tabelaryczną, dokonaj zapisu dostępności długu według Twoich danych, podaj datę i kwotę długu, jeśli taki istnieje. Podpisz poniżej szefa organizacji lub osoby upoważnionej.
Wyślij akt uzgodnienia do kontrahenta, w liście przewodnim zaproponuj uzgodnienie wzajemnych rozliczeń. Jeśli otrzymałeś od kontrahenta ofertę przeprowadzenia rozliczenia, wypełnij sekcję tabelaryczną zgodnie ze swoimi danymi i po jej podpisaniu zwróć kontrahentowi.
