Organizacje, przedsiębiorstwa, indywidualni przedsiębiorcy otrzymują środki od nabywców i rozliczają się z dostawcami, zarówno gotówkowo, jak i bezgotówkowo. Muszą wypełnić formularz rachunku przepływów pieniężnych.
Czy to jest to konieczne
komputer, internet, drukarka, dokumenty firmowe, dane księgowe
Instrukcje
Krok 1
Wskaż rok sprawozdawczy, za który wypełniane jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych w Twojej firmie.
Krok 2
Wpisz pełną nazwę swojej organizacji.
Krok 3
Wpisz numer identyfikacji podatkowej Twojej firmy.
Krok 4
Wskaż rodzaj działalności, w którą zaangażowana jest Twoja organizacja.
Krok 5
Podaj formę organizacyjno-prawną swojej firmy oraz formę własności (prywatna, państwowa).
Krok 6
Wskaż datę wypełnienia dokumentu (rok, miesiąc, dzień).
Krok 7
Napisz kod swojego przedsiębiorstwa zgodnie z Ogólnorosyjskim Klasyfikatorem Przedsiębiorstw i Organizacji.
Krok 8
Wprowadź kod działalności gospodarczej Twojej organizacji zgodnie z Ogólnorosyjskim Klasyfikatorem Działalności Gospodarczej.
Krok 9
Wskaż kod działalności organizacyjnej i prawnej swojej firmy zgodnie z ogólnorosyjskim klasyfikatorem form organizacyjnych i prawnych oraz formę własności zgodnie z ogólnorosyjskim klasyfikatorem form własności.
Krok 10
Wybierz z proponowanych jednostek miary jednostkę miary gotówki, w której zamierzasz wypełnić rachunek przepływów pieniężnych, skreśl niepotrzebną jednostkę miary.
Krok 11
Należy pamiętać, że wszystkie kwoty należy wskazać za okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego i ten sam okres roku poprzedniego.
Krok 12
Wprowadź kwotę salda na początku roku sprawozdawczego, kwotę środków otrzymanych od klientów Twojej organizacji, przepływ środków pieniężnych za bieżącą działalność.
Krok 13
Wskazać kwotę innych dochodów przeznaczonych na zapłatę za towary (usługi), wynagrodzenie za pracę, wypłatę dywidend (odsetki), do naliczenia podatków i opłat.
Krok 14
Odnotuj kwoty innych wydatków mających na celu otrzymanie dywidendy (odsetki), wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych osobom trzecim, wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych, środków trwałych.
Krok 15
Oblicz i wprowadź kwotę środków pieniężnych netto z bieżącej działalności, kwotę środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej.
Krok 16
Wskaż kwotę środków przeznaczonych na nabycie jednostek zależnych, środków trwałych, rentownych inwestycji w wartości niematerialne i prawne, zakup papierów wartościowych, pożyczki udzielone organizacjom zewnętrznym.
Krok 17
Wpisz kwotę gotówki netto z działalności inwestycyjnej, z działalności finansowej.
Krok 18
Wskaż kwotę salda gotówkowego na koniec okresu sprawozdawczego.
Krok 19
Dokument podpisują szef przedsiębiorstwa i główny księgowy, ustalają termin wykonania raportu.
